有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,923,043,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,597,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,634,445,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,248,838,889口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5707円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,601,781,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,210,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,413,570,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,840,599,419口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6530円 |
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