有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,560,991,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,560,506円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,109,430,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,220,551,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6520円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,472,229,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,207,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,054,021,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,515,590,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8770円 |
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