有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 523,819,651,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,584,980,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,234,671,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,673,216,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0885円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 585,377,487,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,405,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 584,926,081,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,103,348,224口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4891円 |
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