有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年1月30日現在 | 第2期 2020年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,025,494 | - | |||
| コール・ローン | - | 3,735,051 | |||
| 親投資信託受益証券 | 589,667,708 | 623,567,940 | |||
| 未収入金 | 230,000 | 1,580,000 | |||
| 流動資産合計 | 592,923,202 | 628,882,991 | |||
| 資産合計 | 592,923,202 | 628,882,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 701,697 | 2,468,272 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,161 | 82,264 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,245,906 | 2,304,585 | |||
| その他未払費用 | 16,126 | 16,471 | |||
| 流動負債合計 | 3,043,890 | 4,871,592 | |||
| 負債合計 | 3,043,890 | 4,871,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 639,895,951 | ※1 624,052,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 50,016,639 | ※2 △ 40,634 | |||
| (分配準備積立金) | - | 10,350,603 | |||
| 元本等合計 | 589,879,312 | 624,011,399 | |||
| 純資産合計 | 589,879,312 | 624,011,399 | |||
| 負債純資産合計 | 592,923,202 | 628,882,991 | |||
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