有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年1月30日現在 | 第3期 2021年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,735,051 | 5,034,760 | |||
| 親投資信託受益証券 | 623,567,940 | 348,134,719 | |||
| 未収入金 | 1,580,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 628,882,991 | 353,169,479 | |||
| 資産合計 | 628,882,991 | 353,169,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,468,272 | 2,174,058 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,264 | 94,371 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,304,585 | 2,643,548 | |||
| その他未払費用 | 16,471 | 18,797 | |||
| 流動負債合計 | 4,871,592 | 4,930,774 | |||
| 負債合計 | 4,871,592 | 4,930,774 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 624,052,033 | ※1 266,869,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,634 | ※2 81,368,840 | |||
| (分配準備積立金) | 10,350,603 | 50,751,213 | |||
| 元本等合計 | 624,011,399 | 348,238,705 | |||
| 純資産合計 | 624,011,399 | 348,238,705 | |||
| 負債純資産合計 | 628,882,991 | 353,169,479 | |||
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