有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年2月1日現在 | 第4期 2022年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,034,760 | 3,449,125 | |||
| 親投資信託受益証券 | 348,134,719 | 443,484,846 | |||
| 流動資産合計 | 353,169,479 | 446,933,971 | |||
| 資産合計 | 353,169,479 | 446,933,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,174,058 | 1,305,554 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,371 | 69,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,643,548 | 1,934,540 | |||
| その他未払費用 | 18,797 | 13,795 | |||
| 流動負債合計 | 4,930,774 | 3,322,931 | |||
| 負債合計 | 4,930,774 | 3,322,931 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 266,869,865 | ※1 378,479,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,368,840 | 65,131,968 | |||
| (分配準備積立金) | 50,751,213 | 20,895,589 | |||
| 元本等合計 | 348,238,705 | 443,611,040 | |||
| 純資産合計 | 348,238,705 | 443,611,040 | |||
| 負債純資産合計 | 353,169,479 | 446,933,971 | |||
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