有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年1月30日現在 | 第7期 2025年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,017,121 | 3,208,749 | |||
| 親投資信託受益証券 | 588,010,389 | 567,654,309 | |||
| 未収入金 | 2,041,070 | - | |||
| 流動資産合計 | 595,068,580 | 570,863,058 | |||
| 資産合計 | 595,068,580 | 570,863,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,517,013 | 682,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 77,968 | 80,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,184,556 | 2,243,488 | |||
| その他未払費用 | 15,595 | 15,938 | |||
| 流動負債合計 | 6,795,132 | 3,022,301 | |||
| 負債合計 | 6,795,132 | 3,022,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 356,575,594 | ※1 326,930,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,697,854 | 240,910,685 | |||
| (分配準備積立金) | 99,890,942 | 89,902,384 | |||
| 元本等合計 | 588,273,448 | 567,840,757 | |||
| 純資産合計 | 588,273,448 | 567,840,757 | |||
| 負債純資産合計 | 595,068,580 | 570,863,058 | |||
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