有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年1月30日現在 | 第6期 2024年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,019,951 | 5,017,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 590,638,987 | 588,010,389 | |||
| 未収入金 | 2,874,000 | 2,041,070 | |||
| 流動資産合計 | 596,532,938 | 595,068,580 | |||
| 資産合計 | 596,532,938 | 595,068,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,371,813 | 4,517,013 | |||
| 未払受託者報酬 | 80,636 | 77,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,258,919 | 2,184,556 | |||
| その他未払費用 | 16,130 | 15,595 | |||
| 流動負債合計 | 5,727,498 | 6,795,132 | |||
| 負債合計 | 5,727,498 | 6,795,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 414,845,984 | ※1 356,575,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,959,456 | 231,697,854 | |||
| (分配準備積立金) | 39,962,545 | 99,890,942 | |||
| 元本等合計 | 590,805,440 | 588,273,448 | |||
| 純資産合計 | 590,805,440 | 588,273,448 | |||
| 負債純資産合計 | 596,532,938 | 595,068,580 | |||
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