有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年1月31日現在 | 第5期 2023年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,449,125 | 3,019,951 | |||
| 親投資信託受益証券 | 443,484,846 | 590,638,987 | |||
| 未収入金 | - | 2,874,000 | |||
| 流動資産合計 | 446,933,971 | 596,532,938 | |||
| 資産合計 | 446,933,971 | 596,532,938 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,305,554 | 3,371,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,042 | 80,636 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,934,540 | 2,258,919 | |||
| その他未払費用 | 13,795 | 16,130 | |||
| 流動負債合計 | 3,322,931 | 5,727,498 | |||
| 負債合計 | 3,322,931 | 5,727,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 378,479,072 | ※1 414,845,984 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,131,968 | 175,959,456 | |||
| (分配準備積立金) | 20,895,589 | 39,962,545 | |||
| 元本等合計 | 443,611,040 | 590,805,440 | |||
| 純資産合計 | 443,611,040 | 590,805,440 | |||
| 負債純資産合計 | 446,933,971 | 596,532,938 | |||
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