有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 629,289,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,242,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,047,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 633,838,153口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909円 |
| (参考) NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 628,520,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,930,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 628,391,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
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