有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 587,177,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,325,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,852,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,617,607口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6390円 |
| (参考) NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 584,497,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,911,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,586,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,742,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7199円 |
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