有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 363,046,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,256,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,790,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,969,986口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2929円 |
| (参考) NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 360,458,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,701,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,757,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,235,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3251円 |
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