有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 584,761,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,836,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,925,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 413,782,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4064円 |
| (参考) NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 584,424,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,674,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,749,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,407,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4639円 |
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