有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 615,790,076円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,762,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 624,481,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9860円 |
| (参考) NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 615,625,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,576,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 614,500,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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