有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 446,933,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,322,931円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,611,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 378,479,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1721円 |
| (参考) NASDAQバイオテクノロジー・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 444,749,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,263,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,486,828円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 366,455,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2102円 |
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