有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,015,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,853,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,078,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7726円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,435,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,435,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,114,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7816円 |
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