有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 308,369,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,888,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,480,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,946,057口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0597円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 324,144,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,302,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,841,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 270,335,608口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0870円 |
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