有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,551,220,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,093,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,521,127,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,403,310,851口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7966円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,984,874,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,696,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,953,177,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,564,062,834口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8881円 |
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