有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,840,773,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,925,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,836,848,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,368,111,919口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3426円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,414,546,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,414,546,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,672,914,232口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4433円 |
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