有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,626,966,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,143,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,584,823,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,068,951,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3536円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,583,636,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,920,654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,577,716,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 953,964,769口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7504円 |
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