有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,885,637,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,005,829円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,875,632,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,060,591,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7685円 |
| (参考) ゲーム&eスポーツ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,515,402,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,975,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,503,426,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,299,912,599口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9258円 |
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