有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
- 【提出】
- 2019/04/23 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2018年2月末日 | 103,486,851 | - | 0.9330 | - |
| 3月末日 | 108,757,049 | - | 0.8648 | - |
| 4月末日 | 113,250,451 | - | 0.8314 | - |
| 5月末日 | 131,973,824 | - | 0.8342 | - |
| 6月末日 | 128,338,968 | - | 0.7857 | - |
| 7月末日 | 134,651,344 | - | 0.7743 | - |
| 8月末日 | 134,311,699 | - | 0.7479 | - |
| 9月末日 | 140,204,652 | - | 0.7426 | - |
| 10月末日 | 126,161,319 | - | 0.6414 | - |
| 11月末日 | 132,392,870 | - | 0.6731 | - |
| 12月末日 | 116,996,552 | - | 0.6029 | - |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 122,032,138 | 122,032,138 | 0.6216 | 0.6216 |
| 2019年1月末日 | 123,032,785 | - | 0.6254 | - |
| 2月末日 | 135,143,944 | - | 0.6783 | - |
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