有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
- 【提出】
- 2023/04/21 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 122,032,138 | 122,032,138 | 0.6216 | 0.6216 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 188,647,619 | 188,647,619 | 0.7174 | 0.7174 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 5,024,743,629 | 5,024,743,629 | 1.3686 | 1.3686 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 6,494,892,182 | 6,494,892,182 | 1.5776 | 1.5776 |
| 2022年2月末日 | 6,552,911,843 | - | 1.5982 | - |
| 3月末日 | 6,879,960,595 | - | 1.6703 | - |
| 4月末日 | 6,168,632,198 | - | 1.4953 | - |
| 5月末日 | 6,861,925,279 | - | 1.6364 | - |
| 6月末日 | 7,318,215,808 | - | 1.7354 | - |
| 7月末日 | 7,476,849,554 | - | 1.7748 | - |
| 8月末日 | 7,497,746,448 | - | 1.7731 | - |
| 9月末日 | 6,974,052,286 | - | 1.6293 | - |
| 10月末日 | 7,068,656,768 | - | 1.6390 | - |
| 11月末日 | 6,862,414,906 | - | 1.5849 | - |
| 12月末日 | 5,875,664,079 | - | 1.3672 | - |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 6,773,709,600 | 6,773,709,600 | 1.5783 | 1.5783 |
| 2023年1月末日 | 6,745,767,701 | - | 1.5718 | - |
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