有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
- 【提出】
- 2026/04/23 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 122,032,138 | 122,032,138 | 0.6216 | 0.6216 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 188,647,619 | 188,647,619 | 0.7174 | 0.7174 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 5,024,743,629 | 5,024,743,629 | 1.3686 | 1.3686 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 6,494,892,182 | 6,494,892,182 | 1.5776 | 1.5776 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 6,773,709,600 | 6,773,709,600 | 1.5783 | 1.5783 |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 4,731,676,504 | 4,731,676,504 | 1.3741 | 1.3741 |
| 第7計算期間末 (2025年1月30日) | 3,649,676,694 | 3,649,676,694 | 1.6999 | 1.6999 |
| 2025年1月末日 | 3,648,574,567 | - | 1.6994 | - |
| 2月末日 | 3,712,886,591 | - | 1.7907 | - |
| 3月末日 | 3,459,921,612 | - | 1.6925 | - |
| 4月末日 | 3,176,592,145 | - | 1.5596 | - |
| 5月末日 | 3,410,550,926 | - | 1.6961 | - |
| 6月末日 | 3,399,694,916 | - | 1.7217 | - |
| 7月末日 | 3,448,484,628 | - | 1.8046 | - |
| 8月末日 | 3,480,475,831 | - | 1.8655 | - |
| 9月末日 | 3,764,380,870 | - | 2.0822 | - |
| 10月末日 | 3,873,000,755 | - | 2.2084 | - |
| 11月末日 | 3,598,914,847 | - | 2.0837 | - |
| 12月末日 | 3,652,764,049 | - | 2.1572 | - |
| 第8計算期間末 (2026年1月30日) | 3,676,088,815 | 3,676,088,815 | 2.2493 | 2.2493 |
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