有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【提出】
- 2021/04/23 10:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 122,032,138 | 122,032,138 | 0.6216 | 0.6216 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 188,647,619 | 188,647,619 | 0.7174 | 0.7174 |
| 2020年2月末日 | 163,166,806 | - | 0.6987 | - |
| 3月末日 | 123,630,663 | - | 0.5165 | - |
| 4月末日 | 142,893,337 | - | 0.6015 | - |
| 5月末日 | 159,858,081 | - | 0.6364 | - |
| 6月末日 | 179,212,796 | - | 0.7265 | - |
| 7月末日 | 208,998,397 | - | 0.7865 | - |
| 8月末日 | 242,117,181 | - | 0.8631 | - |
| 9月末日 | 273,393,123 | - | 0.8798 | - |
| 10月末日 | 358,500,245 | - | 0.9691 | - |
| 11月末日 | 970,886,373 | - | 1.1694 | - |
| 12月末日 | 2,754,320,127 | - | 1.2507 | - |
| 2021年1月末日 | 5,163,044,189 | - | 1.3966 | - |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 5,024,743,629 | 5,024,743,629 | 1.3686 | 1.3686 |
| 2月末日 | 4,627,433,773 | - | 1.2954 | - |
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