有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【提出】
- 2024/04/23 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 122,032,138 | 122,032,138 | 0.6216 | 0.6216 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 188,647,619 | 188,647,619 | 0.7174 | 0.7174 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 5,024,743,629 | 5,024,743,629 | 1.3686 | 1.3686 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 6,494,892,182 | 6,494,892,182 | 1.5776 | 1.5776 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 6,773,709,600 | 6,773,709,600 | 1.5783 | 1.5783 |
| 2023年1月末日 | 6,745,767,701 | - | 1.5718 | - |
| 2月末日 | 6,884,387,410 | - | 1.5982 | - |
| 3月末日 | 6,840,795,539 | - | 1.5890 | - |
| 4月末日 | 6,251,263,421 | - | 1.4604 | - |
| 5月末日 | 6,719,836,327 | - | 1.5878 | - |
| 6月末日 | 7,129,756,853 | - | 1.7578 | - |
| 7月末日 | 7,134,702,853 | - | 1.8055 | - |
| 8月末日 | 6,818,393,751 | - | 1.7514 | - |
| 9月末日 | 6,302,030,426 | - | 1.6428 | - |
| 10月末日 | 5,517,787,770 | - | 1.4378 | - |
| 11月末日 | 5,846,163,265 | - | 1.5378 | - |
| 12月末日 | 5,632,216,377 | - | 1.5498 | - |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 4,731,676,504 | 4,731,676,504 | 1.3741 | 1.3741 |
| 2024年1月末日 | 4,660,413,774 | - | 1.3556 | - |
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