有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【提出】
- 2020/04/23 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 122,032,138 | 122,032,138 | 0.6216 | 0.6216 |
| 2019年1月末日 | 123,032,785 | - | 0.6254 | - |
| 2月末日 | 135,143,944 | - | 0.6783 | - |
| 3月末日 | 129,627,158 | - | 0.6469 | - |
| 4月末日 | 134,767,367 | - | 0.6800 | - |
| 5月末日 | 117,616,633 | - | 0.5710 | - |
| 6月末日 | 127,854,385 | - | 0.6068 | - |
| 7月末日 | 134,810,581 | - | 0.6300 | - |
| 8月末日 | 123,019,077 | - | 0.5688 | - |
| 9月末日 | 129,487,102 | - | 0.5943 | - |
| 10月末日 | 131,336,051 | - | 0.6177 | - |
| 11月末日 | 142,380,633 | - | 0.6635 | - |
| 12月末日 | 156,770,698 | - | 0.7113 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 188,647,619 | 188,647,619 | 0.7174 | 0.7174 |
| 2020年1月末日 | 187,972,956 | - | 0.7149 | - |
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