有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年1月30日現在 | 第2期 2020年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,484,236 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,558,205 | |||
| 親投資信託受益証券 | 140,122,145 | 222,867,431 | |||
| 未収入金 | 3,300,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 146,906,381 | 224,425,636 | |||
| 資産合計 | 146,906,381 | 224,425,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,922,006 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 16,072 | 29,799 | |||
| 未払委託者報酬 | 579,515 | 1,074,839 | |||
| その他未払費用 | 2,756 | 4,912 | |||
| 流動負債合計 | 6,520,349 | 1,109,550 | |||
| 負債合計 | 6,520,349 | 1,109,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 210,476,024 | ※1 258,868,782 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 70,089,992 | ※2 △ 35,552,696 | |||
| (分配準備積立金) | - | 16,102,389 | |||
| 元本等合計 | 140,386,032 | 223,316,086 | |||
| 純資産合計 | 140,386,032 | 223,316,086 | |||
| 負債純資産合計 | 146,906,381 | 224,425,636 | |||
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