有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年2月1日現在 | 第4期 2022年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,652,236 | 10,975,648 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,752,776,215 | 1,153,849,369 | |||
| 未収入金 | 137,800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,959,228,451 | 1,164,825,017 | |||
| 資産合計 | 1,959,228,451 | 1,164,825,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 188,070,125 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 110,034 | 229,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,963,125 | 8,260,284 | |||
| その他未払費用 | 18,262 | 38,393 | |||
| 流動負債合計 | 192,161,546 | 8,528,080 | |||
| 負債合計 | 192,161,546 | 8,528,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,143,987,807 | ※1 988,662,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 623,079,098 | 167,634,820 | |||
| (分配準備積立金) | 159,393,321 | 46,839,826 | |||
| 元本等合計 | 1,767,066,905 | 1,156,296,937 | |||
| 純資産合計 | 1,767,066,905 | 1,156,296,937 | |||
| 負債純資産合計 | 1,959,228,451 | 1,164,825,017 | |||
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