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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)

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【提出】: 2026/04/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2025年1月30日現在	第8期 2026年1月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,659,666	6,942,433
		親投資信託受益証券		709,583,458	775,929,932
		未収入金		-	200,000
		流動資産合計		715,243,124	783,072,365
	資産合計			715,243,124	783,072,365
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	522,856
		未払受託者報酬		118,468	136,045
		未払委託者報酬		4,266,522	4,898,716
		その他未払費用		19,662	22,593
		流動負債合計		4,404,652	5,580,210
	負債合計			4,404,652	5,580,210
純資産の部
	元本等
		元本		※1 731,850,991	※1 548,980,936
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 21,012,519	※2 228,511,219
			(分配準備積立金)	10,789,683	142,146,773
		元本等合計		710,838,472	777,492,155
	純資産合計			710,838,472	777,492,155
負債純資産合計				715,243,124	783,072,365

開示資料

決算

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