有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2025年1月30日現在 | 第8期 2026年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,659,666 | 6,942,433 | |||
| 親投資信託受益証券 | 709,583,458 | 775,929,932 | |||
| 未収入金 | - | 200,000 | |||
| 流動資産合計 | 715,243,124 | 783,072,365 | |||
| 資産合計 | 715,243,124 | 783,072,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 522,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,468 | 136,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,266,522 | 4,898,716 | |||
| その他未払費用 | 19,662 | 22,593 | |||
| 流動負債合計 | 4,404,652 | 5,580,210 | |||
| 負債合計 | 4,404,652 | 5,580,210 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 731,850,991 | ※1 548,980,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,012,519 | ※2 228,511,219 | |||
| (分配準備積立金) | 10,789,683 | 142,146,773 | |||
| 元本等合計 | 710,838,472 | 777,492,155 | |||
| 純資産合計 | 710,838,472 | 777,492,155 | |||
| 負債純資産合計 | 715,243,124 | 783,072,365 | |||