有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年1月30日現在 | 第3期 2021年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,558,205 | 68,652,236 | |||
| 親投資信託受益証券 | 222,867,431 | 1,752,776,215 | |||
| 未収入金 | - | 137,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 224,425,636 | 1,959,228,451 | |||
| 資産合計 | 224,425,636 | 1,959,228,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 188,070,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,799 | 110,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,074,839 | 3,963,125 | |||
| その他未払費用 | 4,912 | 18,262 | |||
| 流動負債合計 | 1,109,550 | 192,161,546 | |||
| 負債合計 | 1,109,550 | 192,161,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 258,868,782 | ※1 1,143,987,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,552,696 | ※2 623,079,098 | |||
| (分配準備積立金) | 16,102,389 | 159,393,321 | |||
| 元本等合計 | 223,316,086 | 1,767,066,905 | |||
| 純資産合計 | 223,316,086 | 1,767,066,905 | |||
| 負債純資産合計 | 224,425,636 | 1,959,228,451 | |||
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