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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)

【提出】: 2025/04/23 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2024年1月30日現在	第7期 2025年1月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,441,312	5,659,666
		親投資信託受益証券		732,000,360	709,583,458
		未収入金		10,700,000	-
		流動資産合計		755,141,672	715,243,124
	資産合計			755,141,672	715,243,124
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,231,387	-
		未払受託者報酬		144,867	118,468
		未払委託者報酬		5,216,569	4,266,522
		その他未払費用		24,200	19,662
		流動負債合計		21,617,023	4,404,652
	負債合計			21,617,023	4,404,652
純資産の部
	元本等
		元本		※1 964,056,126	※1 731,850,991
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 230,531,477	※2 △ 21,012,519
			(分配準備積立金)	18,752,382	10,789,683
		元本等合計		733,524,649	710,838,472
	純資産合計			733,524,649	710,838,472
負債純資産合計				755,141,672	715,243,124

開示資料

決算

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