有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年1月31日現在 | 第5期 2023年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,975,648 | 7,922,085 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,153,849,369 | 1,100,082,058 | |||
| 流動資産合計 | 1,164,825,017 | 1,108,004,143 | |||
| 資産合計 | 1,164,825,017 | 1,108,004,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 229,403 | 167,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,260,284 | 6,047,494 | |||
| その他未払費用 | 38,393 | 28,086 | |||
| 流動負債合計 | 8,528,080 | 6,243,514 | |||
| 負債合計 | 8,528,080 | 6,243,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 988,662,117 | ※1 1,102,630,367 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 167,634,820 | ※2 △ 869,738 | |||
| (分配準備積立金) | 46,839,826 | 29,282,307 | |||
| 元本等合計 | 1,156,296,937 | 1,101,760,629 | |||
| 純資産合計 | 1,156,296,937 | 1,101,760,629 | |||
| 負債純資産合計 | 1,164,825,017 | 1,108,004,143 | |||
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