有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月2日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 198,781,398 | 198,781,398 | 9,532 | 9,532 |
| 平成30年 2月末日 | 110,446,200 | ― | 9,399 | ― | |
| 3月末日 | 228,747,889 | ― | 9,205 | ― | |
| 4月末日 | 206,129,011 | ― | 9,643 | ― | |
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