半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 198,781,398 | 198,781,398 | 9,532 | 9,532 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 1,492,805,660 | 1,492,805,660 | 9,764 | 9,764 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 4,918,368,209 | 4,918,368,209 | 8,844 | 8,844 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 11,087,968,587 | 11,087,968,587 | 13,198 | 13,198 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 20,132,833,530 | 20,132,833,530 | 12,252 | 12,252 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 26,260,841,060 | 26,260,841,060 | 13,468 | 13,468 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 93,802,386,235 | 93,802,386,235 | 18,009 | 18,009 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 175,185,569,896 | 175,185,569,896 | 17,382 | 17,382 |
| 2024年10月末日 | 135,703,850,054 | ― | 18,847 | ― | |
| 11月末日 | 138,984,054,483 | ― | 18,427 | ― | |
| 12月末日 | 140,610,775,000 | ― | 19,259 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 148,534,871,267 | ― | 19,102 | ― | |
| 2月末日 | 151,444,318,886 | ― | 17,944 | ― | |
| 3月末日 | 157,435,488,412 | ― | 17,341 | ― | |
| 4月末日 | 177,036,854,742 | ― | 17,548 | ― | |
| 5月末日 | 180,110,121,898 | ― | 18,485 | ― | |
| 6月末日 | 183,073,219,787 | ― | 19,734 | ― | |
| 7月末日 | 180,424,019,005 | ― | 20,017 | ― | |
| 8月末日 | 187,450,952,473 | ― | 20,830 | ― | |
| 9月末日 | 201,095,251,696 | ― | 22,053 | ― | |
| 10月末日 | 244,403,185,407 | ― | 25,723 | ― | |
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