有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 198,781,398 | 198,781,398 | 9,532 | 9,532 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 1,492,805,660 | 1,492,805,660 | 9,764 | 9,764 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 4,918,368,209 | 4,918,368,209 | 8,844 | 8,844 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 11,087,968,587 | 11,087,968,587 | 13,198 | 13,198 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 20,132,833,530 | 20,132,833,530 | 12,252 | 12,252 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 26,260,841,060 | 26,260,841,060 | 13,468 | 13,468 |
| 2022年 4月末日 | 21,100,894,834 | ― | 12,372 | ― | |
| 5月末日 | 21,395,978,691 | ― | 12,578 | ― | |
| 6月末日 | 21,915,791,784 | ― | 12,183 | ― | |
| 7月末日 | 21,712,246,238 | ― | 12,832 | ― | |
| 8月末日 | 21,410,017,741 | ― | 12,971 | ― | |
| 9月末日 | 23,122,824,473 | ― | 12,075 | ― | |
| 10月末日 | 24,691,079,886 | ― | 12,840 | ― | |
| 11月末日 | 24,623,000,451 | ― | 13,019 | ― | |
| 12月末日 | 27,046,575,988 | ― | 12,164 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 27,601,509,939 | ― | 12,738 | ― | |
| 2月末日 | 27,126,847,805 | ― | 12,799 | ― | |
| 3月末日 | 27,620,080,010 | ― | 13,196 | ― | |
| 4月末日 | 26,664,861,694 | ― | 13,580 | ― | |
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