有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 198,781,398 | 198,781,398 | 9,532 | 9,532 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 1,492,805,660 | 1,492,805,660 | 9,764 | 9,764 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 4,918,368,209 | 4,918,368,209 | 8,844 | 8,844 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 11,087,968,587 | 11,087,968,587 | 13,198 | 13,198 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 20,132,833,530 | 20,132,833,530 | 12,252 | 12,252 |
| 令和 3年 4月末日 | 10,750,443,285 | ― | 13,058 | ― | |
| 5月末日 | 11,760,554,394 | ― | 13,083 | ― | |
| 6月末日 | 12,747,136,455 | ― | 13,058 | ― | |
| 7月末日 | 14,196,492,883 | ― | 12,371 | ― | |
| 8月末日 | 14,567,289,201 | ― | 12,741 | ― | |
| 9月末日 | 15,608,765,211 | ― | 13,438 | ― | |
| 10月末日 | 17,153,262,777 | ― | 13,182 | ― | |
| 11月末日 | 17,270,489,471 | ― | 12,694 | ― | |
| 12月末日 | 18,113,645,472 | ― | 13,154 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 19,346,448,279 | ― | 12,334 | ― | |
| 2月末日 | 19,680,651,345 | ― | 12,123 | ― | |
| 3月末日 | 20,649,224,663 | ― | 12,821 | ― | |
| 4月末日 | 21,100,894,834 | ― | 12,372 | ― | |
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