有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 198,781,398 | 198,781,398 | 9,532 | 9,532 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 1,492,805,660 | 1,492,805,660 | 9,764 | 9,764 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 4,918,368,209 | 4,918,368,209 | 8,844 | 8,844 |
| 平成31年 4月末日 | 1,483,668,905 | ― | 9,743 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,411,359,587 | ― | 9,019 | ― | |
| 6月末日 | 2,588,262,077 | ― | 9,328 | ― | |
| 7月末日 | 2,643,284,571 | ― | 9,435 | ― | |
| 8月末日 | 3,159,846,383 | ― | 9,082 | ― | |
| 9月末日 | 2,417,318,789 | ― | 9,612 | ― | |
| 10月末日 | 2,441,858,104 | ― | 10,130 | ― | |
| 11月末日 | 2,641,586,098 | ― | 10,293 | ― | |
| 12月末日 | 2,768,247,892 | ― | 10,470 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,375,316,110 | ― | 10,269 | ― | |
| 2月末日 | 3,464,215,148 | ― | 9,366 | ― | |
| 3月末日 | 4,526,008,540 | ― | 8,459 | ― | |
| 4月末日 | 4,998,402,009 | ― | 9,027 | ― | |
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