有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 198,781,398 | 198,781,398 | 9,532 | 9,532 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 1,492,805,660 | 1,492,805,660 | 9,764 | 9,764 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 4,918,368,209 | 4,918,368,209 | 8,844 | 8,844 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 11,087,968,587 | 11,087,968,587 | 13,198 | 13,198 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 20,132,833,530 | 20,132,833,530 | 12,252 | 12,252 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 26,260,841,060 | 26,260,841,060 | 13,468 | 13,468 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 93,802,386,235 | 93,802,386,235 | 18,009 | 18,009 |
| 2023年 4月末日 | 26,664,861,694 | ― | 13,580 | ― | |
| 5月末日 | 27,990,765,092 | ― | 14,539 | ― | |
| 6月末日 | 33,377,000,878 | ― | 15,637 | ― | |
| 7月末日 | 36,693,364,037 | ― | 15,629 | ― | |
| 8月末日 | 38,394,676,445 | ― | 15,377 | ― | |
| 9月末日 | 40,781,575,322 | ― | 15,122 | ― | |
| 10月末日 | 45,009,763,692 | ― | 14,647 | ― | |
| 11月末日 | 44,323,219,796 | ― | 15,894 | ― | |
| 12月末日 | 46,164,855,873 | ― | 15,907 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 56,734,039,284 | ― | 17,246 | ― | |
| 2月末日 | 70,837,345,114 | ― | 18,627 | ― | |
| 3月末日 | 81,480,300,013 | ― | 19,324 | ― | |
| 4月末日 | 96,727,341,865 | ― | 18,383 | ― | |
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