有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年12月16日現在) | 第3期 (2020年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,052,158 | 78,377,011 |
| 株式 | 4,939,758,570 | 2,525,224,640 |
| 未収入金 | 77,550,253 | 5,491,864 |
| 未収配当金 | 3,771,100 | 1,134,360 |
| 流動資産合計 | 5,108,132,081 | 2,610,227,875 |
| 資産合計 | 5,108,132,081 | 2,610,227,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,237,464 | - |
| 未払解約金 | 63,437,242 | 24,451,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,345 | 783,935 |
| 未払委託者報酬 | 26,186,857 | 15,678,667 |
| 未払利息 | 127 | 72 |
| その他未払費用 | 78,498 | 46,979 |
| 流動負債合計 | 126,249,533 | 40,960,798 |
| 負債合計 | 126,249,533 | 40,960,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,440,814,068 | 3,078,511,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △458,931,520 | △509,244,054 |
| (分配準備積立金) | 196,479,012 | 158,108,964 |
| 元本等合計 | 4,981,882,548 | 2,569,267,077 |
| 純資産合計 | 4,981,882,548 | 2,569,267,077 |
| 負債純資産合計 | 5,108,132,081 | 2,610,227,875 |
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