有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年12月14日現在) | 第5期 (2022年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,016,017 | 116,004,009 |
| 株式 | 1,836,205,290 | 2,411,845,260 |
| 未収配当金 | 861,200 | 964,100 |
| 流動資産合計 | 1,877,082,507 | 2,528,813,369 |
| 資産合計 | 1,877,082,507 | 2,528,813,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 103,233 | - |
| 未払収益分配金 | - | 66,199,472 |
| 未払解約金 | 1,187,956 | 2,884,978 |
| 未払受託者報酬 | 582,612 | 623,937 |
| 未払委託者報酬 | 11,652,291 | 12,478,691 |
| 未払利息 | 13 | 186 |
| その他未払費用 | 34,895 | 37,368 |
| 流動負債合計 | 13,561,000 | 82,224,632 |
| 負債合計 | 13,561,000 | 82,224,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,903,422,520 | 2,206,649,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,901,013 | 239,939,656 |
| (分配準備積立金) | 150,041,685 | 224,087,676 |
| 元本等合計 | 1,863,521,507 | 2,446,588,737 |
| 純資産合計 | 1,863,521,507 | 2,446,588,737 |
| 負債純資産合計 | 1,877,082,507 | 2,528,813,369 |
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