- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年12月16日現在) | 第8期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,925,685,787 | 1,740,387,237 |
| 株式 | 38,058,323,100 | 33,778,577,420 |
| 未収入金 | 184,320,645 | 86,465,413 |
| 未収配当金 | 17,272,350 | 16,323,440 |
| 未収利息 | 12,526 | 23,346 |
| 流動資産合計 | 40,185,614,408 | 35,621,776,856 |
| 資産合計 | 40,185,614,408 | 35,621,776,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,650,633 | 228,338,100 |
| 未払収益分配金 | 985,900,463 | 990,237,974 |
| 未払解約金 | 432,856,605 | 81,977,570 |
| 未払受託者報酬 | 12,539,917 | 9,126,439 |
| 未払委託者報酬 | 250,798,381 | 182,528,760 |
| その他未払費用 | 752,332 | 547,529 |
| 流動負債合計 | 1,697,498,331 | 1,492,756,372 |
| 負債合計 | 1,697,498,331 | 1,492,756,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,647,511,582 | 16,503,966,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,840,604,495 | 17,625,054,236 |
| (分配準備積立金) | 4,117,132,927 | 10,797,887,892 |
| 元本等合計 | 38,488,116,077 | 34,129,020,484 |
| 純資産合計 | 38,488,116,077 | 34,129,020,484 |
| 負債純資産合計 | 40,185,614,408 | 35,621,776,856 |
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