有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年12月14日現在) | 第7期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 876,163,908 | 1,925,685,787 |
| 株式 | 31,920,701,650 | 38,058,323,100 |
| 未収入金 | 12,005,237 | 184,320,645 |
| 未収配当金 | 26,301,918 | 17,272,350 |
| 未収利息 | - | 12,526 |
| 流動資産合計 | 32,835,172,713 | 40,185,614,408 |
| 資産合計 | 32,835,172,713 | 40,185,614,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,747,556 | 14,650,633 |
| 未払収益分配金 | 455,966,894 | 985,900,463 |
| 未払解約金 | 23,637,064 | 432,856,605 |
| 未払受託者報酬 | 7,485,422 | 12,539,917 |
| 未払委託者報酬 | 149,708,291 | 250,798,381 |
| 未払利息 | 168 | - |
| その他未払費用 | 449,060 | 752,332 |
| 流動負債合計 | 676,994,455 | 1,697,498,331 |
| 負債合計 | 676,994,455 | 1,697,498,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,798,344,717 | 24,647,511,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,359,833,541 | 13,840,604,495 |
| (分配準備積立金) | 3,077,414,246 | 4,117,132,927 |
| 元本等合計 | 32,158,178,258 | 38,488,116,077 |
| 純資産合計 | 32,158,178,258 | 38,488,116,077 |
| 負債純資産合計 | 32,835,172,713 | 40,185,614,408 |
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