有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年12月14日現在) | 第4期 (2021年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,377,011 | 40,016,017 |
| 株式 | 2,525,224,640 | 1,836,205,290 |
| 未収入金 | 5,491,864 | - |
| 未収配当金 | 1,134,360 | 861,200 |
| 流動資産合計 | 2,610,227,875 | 1,877,082,507 |
| 資産合計 | 2,610,227,875 | 1,877,082,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 103,233 |
| 未払解約金 | 24,451,145 | 1,187,956 |
| 未払受託者報酬 | 783,935 | 582,612 |
| 未払委託者報酬 | 15,678,667 | 11,652,291 |
| 未払利息 | 72 | 13 |
| その他未払費用 | 46,979 | 34,895 |
| 流動負債合計 | 40,960,798 | 13,561,000 |
| 負債合計 | 40,960,798 | 13,561,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,078,511,131 | 1,903,422,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △509,244,054 | △39,901,013 |
| (分配準備積立金) | 158,108,964 | 150,041,685 |
| 元本等合計 | 2,569,267,077 | 1,863,521,507 |
| 純資産合計 | 2,569,267,077 | 1,863,521,507 |
| 負債純資産合計 | 2,610,227,875 | 1,877,082,507 |
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