有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年12月14日現在) | 第6期 (2023年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,004,009 | 876,163,908 |
| 株式 | 2,411,845,260 | 31,920,701,650 |
| 未収入金 | - | 12,005,237 |
| 未収配当金 | 964,100 | 26,301,918 |
| 流動資産合計 | 2,528,813,369 | 32,835,172,713 |
| 資産合計 | 2,528,813,369 | 32,835,172,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 39,747,556 |
| 未払収益分配金 | 66,199,472 | 455,966,894 |
| 未払解約金 | 2,884,978 | 23,637,064 |
| 未払受託者報酬 | 623,937 | 7,485,422 |
| 未払委託者報酬 | 12,478,691 | 149,708,291 |
| 未払利息 | 186 | 168 |
| その他未払費用 | 37,368 | 449,060 |
| 流動負債合計 | 82,224,632 | 676,994,455 |
| 負債合計 | 82,224,632 | 676,994,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,206,649,081 | 22,798,344,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,939,656 | 9,359,833,541 |
| (分配準備積立金) | 224,087,676 | 3,077,414,246 |
| 元本等合計 | 2,446,588,737 | 32,158,178,258 |
| 純資産合計 | 2,446,588,737 | 32,158,178,258 |
| 負債純資産合計 | 2,528,813,369 | 32,835,172,713 |
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