有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月20日-平成30年9月18日)
【スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年9月18日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 31,637,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,691,855,718 | |||
| 流動資産合計 | 1,723,493,330 | |||
| 資産合計 | 1,723,493,330 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 26,497,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 288,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,597,569 | |||
| その他未払費用 | 50,290 | |||
| 流動負債合計 | 41,433,872 | |||
| 負債合計 | 41,433,872 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,662,332,026 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,727,432 | |||
| (分配準備積立金) | 19,218,998 | |||
| 元本等合計 | 1,682,059,458 | |||
| 純資産合計 | 1,682,059,458 | |||
| 負債純資産合計 | 1,723,493,330 | |||
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