有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
【スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年3月17日現在) | 第5期 (2020年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 37,564,446 | 39,667,112 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,581,892,897 | 2,035,899,884 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,891,525 | 26,460,350 | |||
| 未収入金 | 4,631,236 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,627,980,104 | 2,102,027,346 | |||
| 資産合計 | 1,627,980,104 | 2,102,027,346 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,010,712 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,425,199 | 5,387,149 | |||
| 未払解約金 | - | 40,914 | |||
| 未払受託者報酬 | 317,686 | 321,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,095,859 | 16,269,923 | |||
| その他未払費用 | 54,837 | 54,544 | |||
| 流動負債合計 | 28,904,293 | 22,073,649 | |||
| 負債合計 | 28,904,293 | 22,073,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,808,399,695 | 1,795,716,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △209,323,884 | 284,237,108 | |||
| (分配準備積立金) | 133,660,032 | 227,904,697 | |||
| 元本等合計 | 1,599,075,811 | 2,079,953,697 | |||
| 純資産合計 | 1,599,075,811 | 2,079,953,697 | |||
| 負債純資産合計 | 1,627,980,104 | 2,102,027,346 | |||
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