有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
【スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年3月17日現在) | 第7期 (2021年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 40,080,266 | 26,307,397 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,281,594,692 | 1,130,672,811 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,616,104 | |||
| 未収入金 | - | 66,670 | |||
| 流動資産合計 | 1,321,674,958 | 1,168,662,982 | |||
| 資産合計 | 1,321,674,958 | 1,168,662,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,054,221 | - | |||
| 未払金 | - | 10,056 | |||
| 未払収益分配金 | 3,041,261 | 2,541,727 | |||
| 未払解約金 | 11,245 | 418,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 324,122 | 199,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,422,282 | 10,091,377 | |||
| その他未払費用 | 56,585 | 34,246 | |||
| 流動負債合計 | 34,909,716 | 13,295,448 | |||
| 負債合計 | 34,909,716 | 13,295,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,013,753,766 | 847,242,550 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,011,476 | 308,124,984 | |||
| (分配準備積立金) | 240,884,405 | 276,688,975 | |||
| 元本等合計 | 1,286,765,242 | 1,155,367,534 | |||
| 純資産合計 | 1,286,765,242 | 1,155,367,534 | |||
| 負債純資産合計 | 1,321,674,958 | 1,168,662,982 | |||
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