有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
【スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年9月17日現在) | 第6期 (2021年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 39,667,112 | 40,080,266 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,035,899,884 | 1,281,594,692 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,460,350 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,102,027,346 | 1,321,674,958 | |||
| 資産合計 | 2,102,027,346 | 1,321,674,958 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,054,221 | |||
| 未払収益分配金 | 5,387,149 | 3,041,261 | |||
| 未払解約金 | 40,914 | 11,245 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,119 | 324,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,269,923 | 16,422,282 | |||
| その他未払費用 | 54,544 | 56,585 | |||
| 流動負債合計 | 22,073,649 | 34,909,716 | |||
| 負債合計 | 22,073,649 | 34,909,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,795,716,589 | 1,013,753,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,237,108 | 273,011,476 | |||
| (分配準備積立金) | 227,904,697 | 240,884,405 | |||
| 元本等合計 | 2,079,953,697 | 1,286,765,242 | |||
| 純資産合計 | 2,079,953,697 | 1,286,765,242 | |||
| 負債純資産合計 | 2,102,027,346 | 1,321,674,958 | |||
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