有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
【スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年9月18日現在) | 第2期 (2019年3月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 31,637,612 | 32,840,664 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,691,855,718 | 1,810,197,779 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,794,670 | |||
| 未収入金 | - | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,723,493,330 | 1,859,833,113 | |||
| 資産合計 | 1,723,493,330 | 1,859,833,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,497,900 | - | |||
| 未払金 | - | 23,292,573 | |||
| 未払収益分配金 | - | 5,265,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 288,113 | 276,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,597,569 | 14,030,160 | |||
| その他未払費用 | 50,290 | 47,774 | |||
| 流動負債合計 | 41,433,872 | 42,912,436 | |||
| 負債合計 | 41,433,872 | 42,912,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,662,332,026 | 1,755,005,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,727,432 | 61,915,376 | |||
| (分配準備積立金) | 19,218,998 | 60,231,179 | |||
| 元本等合計 | 1,682,059,458 | 1,816,920,677 | |||
| 純資産合計 | 1,682,059,458 | 1,816,920,677 | |||
| 負債純資産合計 | 1,723,493,330 | 1,859,833,113 | |||
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